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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 170.00 | 134 226.00 | 41 944.00 | 176 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 613.00 | 351 372.00 | 12 241.00 | 363 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 873.00 | 485 598.00 | 59 275.00 | 544 873.00 |
BN En cours de production de biens | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BT Marchandises | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 610.00 | | 377 610.00 | 377 610.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 883.00 | | 288 883.00 | 288 883.00 |
CF Disponibilités | 265 051.00 | | 265 051.00 | 265 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 825.00 | | 1 147 825.00 | 1 147 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 698.00 | 485 598.00 | 1 207 100.00 | 1 692 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 080.00 | 131 340.00 | | 75 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 652.00 | 65 537.00 | | 78 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 571.00 | 266 970.00 | | 297 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 351.00 | 87 433.00 | | 183 351.00 |
DL TOTAL (I) | 708 614.00 | 551 279.00 | | 708 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 27 511.00 | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 306.00 | 57 560.00 | | 84 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 040.00 | 188 465.00 | | 257 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 127.00 | 121 970.00 | | 137 127.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 482.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 487.00 | 397 988.00 | | 498 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 100.00 | 964 827.00 | | 1 207 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 487.00 | 378 011.00 | | 498 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 781.00 | | 6 092.00 | 538 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 691.00 | | 6 092.00 | 533 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 706.00 | 13 892.00 | | 471 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 706.00 | 13 892.00 | | 471 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 377 610.00 | 377 610.00 | | 377 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 733.00 | 401 733.00 | | 401 733.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 767.00 | 514 767.00 | | 514 767.00 |