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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 109 104.00 | 5 854.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 578.00 | 345 254.00 | 10 324.00 | 355 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 626.00 | 454 358.00 | 21 268.00 | 475 626.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BT Marchandises | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 652.00 | 25 536.00 | 415 116.00 | 440 652.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 039.00 | | 284 039.00 | 284 039.00 |
CF Disponibilités | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 207.00 | 25 536.00 | 937 671.00 | 963 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 833.00 | 479 894.00 | 958 939.00 | 1 438 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 93 260.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 580.00 | 39 447.00 | | 46 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 737.00 | 206 094.00 | | 222 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 959.00 | 47 552.00 | | 66 959.00 |
DL TOTAL (I) | 439 375.00 | 386 353.00 | | 439 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 182.00 | 123 153.00 | | 83 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | 39 992.00 | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 974.00 | 309 690.00 | | 283 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | 113 656.00 | | 107 815.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 5 861.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 564.00 | 592 352.00 | | 519 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 939.00 | 978 706.00 | | 958 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 423.00 | 592 352.00 | | 477 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 346.00 | | 2 190 346.00 | 2 190 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 346.00 | | 2 190 346.00 | 2 190 346.00 |
FM Production stockée | | | -495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 101.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | -45.00 | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 599.00 | 1 977 181.00 | | 2 205 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 640.00 | 1 929 629.00 | | 2 138 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 959.00 | 47 552.00 | | 66 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 276.00 | | 1 350.00 | 474 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 186.00 | | 1 350.00 | 469 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 015.00 | 9 342.00 | | 445 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 015.00 | 9 342.00 | | 445 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 435.00 | 15 101.00 | | 10 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | 15 101.00 | | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 15 101.00 | | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 413 198.00 | 413 198.00 | | 413 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 182.00 | 41 041.00 | 42 141.00 | 83 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
VP Divers | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 936.00 | 437 482.00 | 27 454.00 | 464 936.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 564.00 | 477 423.00 | 42 141.00 | 519 564.00 |