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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 037.00 | 113 828.00 | 46 210.00 | 160 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 578.00 | 347 675.00 | 7 904.00 | 355 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 706.00 | 461 503.00 | 59 203.00 | 520 706.00 |
BN En cours de production de biens | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BT Marchandises | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 167.00 | 4 617.00 | 258 550.00 | 263 167.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
CF Disponibilités | 215 710.00 | | 215 710.00 | 215 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 564.00 | 4 617.00 | 892 947.00 | 897 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 270.00 | 466 120.00 | 952 150.00 | 1 418 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 020.00 | 103 100.00 | | 118 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 46 580.00 | | 56 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 172.00 | 222 737.00 | | 246 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | 66 959.00 | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 480 237.00 | 439 375.00 | | 480 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 079.00 | 83 182.00 | | 77 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 886.00 | 41 299.00 | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | 283 974.00 | | 246 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | 107 815.00 | | 99 770.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 3 294.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 913.00 | 519 564.00 | | 471 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 150.00 | 958 939.00 | | 952 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 402.00 | 477 423.00 | | 444 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 626.00 | | 45 080.00 | 475 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 536.00 | | 45 080.00 | 470 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 358.00 | 7 145.00 | | 454 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 358.00 | 7 145.00 | | 454 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | | 20 919.00 | 25 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 536.00 | | 20 919.00 | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 536.00 | | 20 919.00 | 25 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 079.00 | 49 567.00 | 27 511.00 | 77 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 614.00 | 274 073.00 | 5 540.00 | 279 614.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 913.00 | 444 402.00 | 27 511.00 | 471 913.00 |