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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 078.00 | 122 412.00 | 47 665.00 | 170 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 613.00 | 349 294.00 | 14 319.00 | 363 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 781.00 | 471 706.00 | 67 075.00 | 538 781.00 |
BN En cours de production de biens | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BT Marchandises | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 976.00 | | 288 976.00 | 288 976.00 |
CF Disponibilités | 267 602.00 | | 267 602.00 | 267 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 752.00 | | 897 752.00 | 897 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 534.00 | 471 706.00 | 964 827.00 | 1 436 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 340.00 | 118 020.00 | | 131 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 537.00 | 56 624.00 | | 65 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 970.00 | 246 172.00 | | 266 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 433.00 | 59 421.00 | | 87 433.00 |
DL TOTAL (I) | 551 279.00 | 480 237.00 | | 551 279.00 |
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 511.00 | 77 079.00 | | 27 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560.00 | 47 886.00 | | 57 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | 246 919.00 | | 188 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 970.00 | 99 770.00 | | 121 970.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 259.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 988.00 | 471 913.00 | | 397 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 827.00 | 952 150.00 | | 964 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 011.00 | 444 402.00 | | 378 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 706.00 | | 21 766.00 | 520 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 538 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 533 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 616.00 | | 21 766.00 | 515 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 503.00 | 10 412.00 | 208.00 | 461 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 503.00 | 10 412.00 | 208.00 | 461 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 15 560.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 511.00 | 7 534.00 | 19 977.00 | 27 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 988.00 | 378 011.00 | 19 977.00 | 397 988.00 |