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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 23 866.00 | 3 559.00 | 27 425.00 |
AH Fonds commercial | 616 808.00 | | 616 808.00 | 616 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 139.00 | 2 861.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 818.00 | 43 828.00 | 25 990.00 | 69 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 604.00 | 67 834.00 | 658 771.00 | 726 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 752.00 | 5 283.00 | 528 469.00 | 533 752.00 |
BZ Autres créances | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 274.00 | 5 283.00 | 739 991.00 | 745 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 878.00 | 73 117.00 | 1 398 762.00 | 1 471 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 6 804.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 6 031.00 | 5 530.00 | | 6 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 40 947.00 | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 663 720.00 | 603 233.00 | | 663 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 352.00 | 49 781.00 | | 25 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 602.00 | 67 479.00 | | 83 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 777.00 | 167 133.00 | | 189 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 215.00 | 170 600.00 | | 192 215.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 3 778.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 904.00 | 226 969.00 | | 241 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 041.00 | 685 739.00 | | 735 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 762.00 | 1 288 972.00 | | 1 398 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 041.00 | 685 739.00 | | 735 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 887.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 343.00 | | 942 343.00 | 942 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 343.00 | | 942 343.00 | 942 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 17 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 5 787.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 5 787.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 370.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 370.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | 5 417.00 | | -5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 3 443.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 808.00 | 885 083.00 | | 957 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 320.00 | 844 136.00 | | 897 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 487.00 | 40 947.00 | | 60 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 317.00 | | 20 604.00 | 758 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 316.00 | 726 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | 647 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 323.00 | 69 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 841.00 | | 3 385.00 | 645 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 10 380.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 6 839.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 141.00 | 21 009.00 | 52 316.00 | 99 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 3 803.00 | 1 993.00 | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 946.00 | 17 206.00 | 50 323.00 | 76 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 725.00 | 1 468.00 | 11 909.00 | 15 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 725.00 | 1 468.00 | 11 909.00 | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | 1 468.00 | 11 909.00 | 15 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 11 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 528 291.00 | | | 528 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VC Groupe et associés | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VI Groupe et associés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 153.00 | 738 153.00 | | 738 153.00 |
VW T.V.A. | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 041.00 | 735 041.00 | | 735 041.00 |