| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AH Fonds commercial | 301 386.00 | | 301 386.00 | 301 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 316.00 | 2 684.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 179.00 | 55 681.00 | 20 499.00 | 76 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 730.00 | 83 421.00 | 333 309.00 | 416 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 592.00 | 34 927.00 | 348 665.00 | 383 592.00 |
BZ Autres créances | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 287.00 | 34 927.00 | 449 360.00 | 484 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 017.00 | 118 349.00 | 782 669.00 | 901 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 472 500.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | | 6 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 875.00 | | | -75 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | 60 487.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 402 318.00 | 663 720.00 | | 402 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 781.00 | 25 352.00 | | 20 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 83 602.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 189 777.00 | | 64 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | 192 215.00 | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 27 523.00 | 2 191.00 | | 27 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 816.00 | 241 904.00 | | 147 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 350.00 | 735 041.00 | | 380 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 669.00 | 1 398 762.00 | | 782 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 350.00 | 735 041.00 | | 380 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 522.00 | | 958 522.00 | 958 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 522.00 | | 958 522.00 | 958 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 301.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 814.00 | | | 319 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 745.00 | 301.00 | | 321 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 19.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 502.00 | 6 016.00 | | 317 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -5 715.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 1 094.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 899.00 | 957 808.00 | | 1 291 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 408.00 | 897 320.00 | | 1 253 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 491.00 | 60 487.00 | | 38 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 604.00 | | 306 875.00 | 726 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 328.00 | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 749.00 | 416 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 422.00 | 331 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 233.00 | | | 647 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | | 6 361.00 | 69 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 300 514.00 | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 834.00 | 15 588.00 | | 67 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 3 735.00 | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | 11 852.00 | | 43 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 283.00 | 30 451.00 | 807.00 | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | 30 451.00 | 807.00 | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | 30 451.00 | 807.00 | 5 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 451.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 353 197.00 | | | 353 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VC Groupe et associés | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 808.00 | 490 808.00 | | 490 808.00 |
VW T.V.A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 350.00 | 380 350.00 | | 380 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |