| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 397.00 | 26 694.00 | 4 703.00 | 31 397.00 |
AH Fonds commercial | 482 186.00 | | 482 186.00 | 482 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 022.00 | 1 978.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | 282.00 | -282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 584.00 | 74 973.00 | 34 611.00 | 109 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 737.00 | 102 971.00 | 533 766.00 | 636 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 728.00 | | 640 728.00 | 640 728.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 951.00 | | 821 951.00 | 821 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 688.00 | 102 971.00 | 1 355 717.00 | 1 458 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 696.00 | 56 871.00 | | 108 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 869.00 | 91 825.00 | | 126 869.00 |
DL TOTAL (I) | 676 911.00 | 590 043.00 | | 676 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 896.00 | 109 582.00 | | 68 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 23 363.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 448.00 | 32 557.00 | | 62 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 358.00 | 199 814.00 | | 297 358.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 4 594.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 024.00 | 161 791.00 | | 234 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 806.00 | 531 701.00 | | 678 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 717.00 | 1 121 744.00 | | 1 355 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 806.00 | 531 701.00 | | 678 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 719.00 | | 1 731 719.00 | 1 731 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 719.00 | | 1 731 719.00 | 1 731 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 236.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 10 800.00 | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 1 006.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 11 806.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -9 571.00 | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 273.00 | 33 033.00 | | 52 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 583.00 | 1 233 274.00 | | 1 783 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 715.00 | 1 141 450.00 | | 1 656 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 869.00 | 91 825.00 | | 126 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 744.00 | | 21 908.00 | 624 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 636 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 109 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 701.00 | | 6 882.00 | 509 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | | 13 626.00 | 104 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 1 400.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 698.00 | 18 273.00 | 9 000.00 | 93 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 2 356.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | 15 917.00 | 9 000.00 | 68 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 640 728.00 | 640 728.00 | | 640 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VC Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 261.00 | 697 261.00 | | 697 261.00 |
VW T.V.A. | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 806.00 | 678 806.00 | | 678 806.00 |