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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AH Fonds commercial | 301 386.00 | | 301 386.00 | 301 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 492.00 | 2 508.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 073.00 | 70 177.00 | 18 896.00 | 89 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 624.00 | 98 094.00 | 331 530.00 | 429 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
BZ Autres créances | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 966.00 | | 437 966.00 | 437 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 590.00 | 98 094.00 | 769 496.00 | 867 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 47 250.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 634.00 | -75 875.00 | | -21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | 38 491.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 422 964.00 | 402 318.00 | | 422 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 571.00 | 20 781.00 | | 62 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 5 019.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 64 756.00 | | 48 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 558.00 | 114 456.00 | | 120 558.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 27 523.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 339.00 | 147 816.00 | | 106 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 532.00 | 380 350.00 | | 346 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 496.00 | 782 669.00 | | 769 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 532.00 | 380 350.00 | | 346 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 571.00 | 9 353.00 | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 730.00 | | 14 041.00 | 416 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 429 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 811.00 | | | 331 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 179.00 | | 12 894.00 | 76 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 1 147.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 421.00 | 14 673.00 | | 83 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 741.00 | 176.00 | | 27 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 14 496.00 | | 55 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 687.00 | 443 687.00 | | 443 687.00 |
VW T.V.A. | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 532.00 | 346 532.00 | | 346 532.00 |