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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 30 802.00 | 8 665.00 | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 482 186.00 | | 482 186.00 | 482 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 198.00 | 1 802.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | 702.00 | -702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 922.00 | 94 599.00 | 36 323.00 | 130 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 775.00 | 127 301.00 | 539 474.00 | 666 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 404.00 | 18 799.00 | 684 605.00 | 703 404.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 112 865.00 | | 112 865.00 | 112 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 890.00 | 18 799.00 | 876 091.00 | 894 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 665.00 | 146 100.00 | 1 415 565.00 | 1 561 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 565.00 | 108 696.00 | | 195 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 273.00 | 126 869.00 | | 128 273.00 |
DL TOTAL (I) | 765 185.00 | 676 911.00 | | 765 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 308.00 | 68 896.00 | | 39 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 12 525.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 62 448.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 641.00 | 297 358.00 | | 297 641.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 3 554.00 | | 11 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 983.00 | 234 024.00 | | 243 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 381.00 | 678 806.00 | | 650 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 565.00 | 1 355 717.00 | | 1 415 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 374.00 | | 2 001 374.00 | 2 001 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 374.00 | | 2 001 374.00 | 2 001 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 129.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 1 600.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 4 602.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 4 917.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -3 317.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 875.00 | 52 273.00 | | 39 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 070.00 | 1 783 583.00 | | 2 043 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 797.00 | 1 656 715.00 | | 1 914 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 273.00 | 126 869.00 | | 128 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 737.00 | | 30 038.00 | 636 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 583.00 | | 8 070.00 | 516 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 584.00 | | 21 338.00 | 109 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 630.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 971.00 | 24 330.00 | | 102 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 716.00 | 4 284.00 | | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | 20 046.00 | | 75 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 680 846.00 | 680 846.00 | | 680 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 285.00 | 790 285.00 | | 790 285.00 |
VW T.V.A. | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 381.00 | 650 381.00 | | 650 381.00 |