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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AH Fonds commercial | 301 386.00 | | 301 386.00 | 301 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 669.00 | 2 331.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 59 348.00 | 18 989.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 203.00 | 87 442.00 | 331 761.00 | 419 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 324.00 | 3 662.00 | 494 662.00 | 498 324.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 244.00 | 3 662.00 | 547 582.00 | 551 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 448.00 | 91 104.00 | 879 344.00 | 970 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -988.00 | -21 634.00 | | -988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 859.00 | 20 646.00 | | 57 859.00 |
DL TOTAL (I) | 480 823.00 | 422 964.00 | | 480 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 650.00 | 62 571.00 | | 30 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 2 332.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 48 329.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | 120 558.00 | | 155 052.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 6 403.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 716.00 | 106 339.00 | | 143 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 521.00 | 346 532.00 | | 398 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 344.00 | 769 496.00 | | 879 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 521.00 | 346 532.00 | | 398 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | 15 571.00 | | 4 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 244.00 | | 919 244.00 | 919 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 244.00 | | 919 244.00 | 919 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 2 164.00 | | 13 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 490.00 | 825 066.00 | | 927 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 631.00 | 804 420.00 | | 869 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 859.00 | 20 646.00 | | 57 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 624.00 | | 10 885.00 | 429 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 305.00 | 419 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 305.00 | 78 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 811.00 | | | 331 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | | 10 570.00 | 89 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 315.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 094.00 | 10 473.00 | 21 125.00 | 98 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 917.00 | 176.00 | | 27 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 10 297.00 | 21 125.00 | 70 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 498 324.00 | 498 324.00 | | 498 324.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VC Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 493.00 | 556 493.00 | | 556 493.00 |
VW T.V.A. | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 521.00 | 398 521.00 | | 398 521.00 |