| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 936.00 | | 1 091 936.00 | 1 091 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 682 547.00 | | 682 547.00 | 682 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 608.00 | | 769 608.00 | 769 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 544.00 | | 1 861 544.00 | 1 861 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 800.00 | 463 800.00 | | 463 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 30 016.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | 598 331.00 | 573 927.00 | | 598 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 429.00 | 25 689.00 | | -62 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 002.00 | 1 093 431.00 | | 1 031 002.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 749.00 | 649 749.00 | | 649 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 266 388.00 | | 48 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 040.00 | 178 017.00 | | 132 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 542.00 | 1 094 153.00 | | 830 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 544.00 | 2 229 207.00 | | 1 861 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 079.00 | 446 691.00 | | 183 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 049.00 | | 1 053 049.00 | 1 053 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 864.00 | 1 110 814.00 | | 1 099 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 294.00 | 1 085 125.00 | | 1 162 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 429.00 | 25 689.00 | | -62 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 457.00 | | 145 016.00 | 5 840 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 5 985 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778 562.00 | | 121 968.00 | 5 778 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | | 17 338.00 | 51 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 5 711.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 699.00 | 621 532.00 | | 4 271 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246 615.00 | 613 175.00 | | 4 246 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 8 357.00 | | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 647 463.00 | | 647 463.00 | 647 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 144.00 | 84 125.00 | 41 020.00 | 125 144.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 542.00 | 183 079.00 | 647 463.00 | 830 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |