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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890 805.00 | 5 553 257.00 | 337 548.00 | 5 890 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 100.00 | 43 483.00 | 18 617.00 | 62 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 106.00 | 5 596 740.00 | 1 672 366.00 | 7 269 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 740.00 | 15 882.00 | 132 858.00 | 148 740.00 |
BZ Autres créances | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
CF Disponibilités | 1 090 384.00 | | 1 090 384.00 | 1 090 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 934.00 | 15 882.00 | 1 434 052.00 | 1 449 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 039.00 | 5 612 621.00 | 3 106 418.00 | 8 719 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 300.00 | 463 800.00 | | 1 026 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 307.00 | 31 300.00 | | 36 307.00 |
DH Report à nouveau | 631 035.00 | 535 902.00 | | 631 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 434.00 | 100 141.00 | | 58 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 077.00 | 1 131 143.00 | | 1 752 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 749.00 | 649 749.00 | | 649 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 23 447.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 215.00 | 171 196.00 | | 126 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 341.00 | 844 392.00 | | 1 354 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 418.00 | 1 975 534.00 | | 3 106 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 879.00 | 196 929.00 | | 706 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 222.00 | | 1 283 186.00 | 5 996 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 7 269 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 62 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921 295.00 | | 1 280 000.00 | 5 921 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | 3 186.00 | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 821.00 | 297 221.00 | 10 302.00 | 5 309 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266 316.00 | 286 941.00 | | 5 266 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | 10 280.00 | 10 302.00 | 43 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 647 463.00 | | 647 463.00 | 647 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 260.00 | 359 549.00 | 5 711.00 | 365 260.00 |
VW T.V.A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 341.00 | 706 879.00 | 647 463.00 | 1 354 341.00 |