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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172 845.00 | 5 974 364.00 | 1 198 481.00 | 7 172 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 277.00 | 50 620.00 | 9 657.00 | 60 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994 323.00 | 6 024 984.00 | 2 969 339.00 | 8 994 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 267.00 | 12 161.00 | 43 106.00 | 55 267.00 |
BZ Autres créances | 163 096.00 | | 163 096.00 | 163 096.00 |
CF Disponibilités | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 553.00 | 12 161.00 | 452 391.00 | 464 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 876.00 | 6 037 146.00 | 3 421 730.00 | 9 458 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 700.00 | | | 1 706 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DH Report à nouveau | 686 548.00 | | | 686 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 844.00 | | | 2 537 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 360.00 | | | 656 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 886.00 | | | 883 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 730.00 | | | 3 421 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 886.00 | | | 883 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 680.00 | | 1 183 680.00 | 1 183 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 680.00 | | 1 183 680.00 | 1 183 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 568.00 | | | 1 191 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 200.00 | | | 1 086 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 106.00 | 1 727 040.00 | | 7 269 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201 295.00 | 1 727 040.00 | | 7 201 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596 740.00 | 430 068.00 | 1 823.00 | 5 596 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 257.00 | 421 107.00 | | 5 553 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | 8 960.00 | 1 823.00 | 43 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 545.00 | 5 596.00 | 8 949.00 | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 654 074.00 | 654 074.00 | | 654 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 092.00 | 229 433.00 | 14 659.00 | 244 092.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 886.00 | 883 886.00 | | 883 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |