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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541 795.00 | 7 500 476.00 | 3 041 320.00 | 10 541 795.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 277.00 | 55 342.00 | 4 935.00 | 60 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398 273.00 | 7 555 817.00 | 3 842 456.00 | 11 398 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 480.00 | 9 589.00 | 39 891.00 | 49 480.00 |
BZ Autres créances | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CF Disponibilités | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 122.00 | 9 589.00 | 419 533.00 | 429 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 395.00 | 7 565 406.00 | 4 261 989.00 | 11 827 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 559 900.00 | 1 706 700.00 | | 2 559 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
DH Report à nouveau | 724 955.00 | 786 647.00 | | 724 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 091.00 | -61 692.00 | | -20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 261.00 | 2 476 152.00 | | 3 309 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 298.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 192.00 | 660 615.00 | | 777 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | 79 652.00 | | 62 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | 118 236.00 | | 102 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 727.00 | 860 301.00 | | 952 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 989.00 | 3 336 453.00 | | 4 261 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 227.00 | | | 942 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 601.00 | | 1 575 601.00 | 1 575 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 601.00 | | 1 575 601.00 | 1 575 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 322.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 601.00 | 1 487 817.00 | | 1 575 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 692.00 | 1 549 509.00 | | 1 595 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 091.00 | -61 692.00 | | -20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594 573.00 | | 1 803 700.00 | 9 594 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 398 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528 585.00 | | 1 803 700.00 | 9 528 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706 495.00 | 849 322.00 | 7 555 817.00 | 6 706 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 118.00 | 847 358.00 | 7 500 476.00 | 6 653 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 378.00 | 1 964.00 | 55 342.00 | 53 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 468.00 | 2 294.00 | 9 175.00 | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 206 008.00 | 206 008.00 | | 206 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 777 192.00 | 777 192.00 | | 777 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 148.00 | 276 973.00 | 9 175.00 | 286 148.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 227.00 | 942 227.00 | | 942 227.00 |