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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272 845.00 | 6 653 118.00 | 2 619 728.00 | 9 272 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 277.00 | 53 378.00 | 6 899.00 | 60 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 594 573.00 | 6 706 495.00 | 2 888 078.00 | 9 594 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 950.00 | 9 589.00 | 150 361.00 | 159 950.00 |
BZ Autres créances | 190 225.00 | | 190 225.00 | 190 225.00 |
CF Disponibilités | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 964.00 | 9 589.00 | 448 375.00 | 457 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 537.00 | 6 716 084.00 | 3 336 453.00 | 10 052 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 700.00 | 1 706 700.00 | | 1 706 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 497.00 | 39 229.00 | | 44 497.00 |
DH Report à nouveau | 786 647.00 | 686 548.00 | | 786 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 692.00 | 105 367.00 | | -61 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 152.00 | 2 537 844.00 | | 2 476 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 46.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 615.00 | 656 360.00 | | 660 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 88 808.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 236.00 | 138 672.00 | | 118 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 301.00 | 883 886.00 | | 860 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 453.00 | 3 421 730.00 | | 3 336 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 615.00 | | | 660 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 482 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 511.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 4 167.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 4 167.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 4 031.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 604.00 | 42 363.00 | | -22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 817.00 | 1 191 568.00 | | 1 487 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 509.00 | 1 086 200.00 | | 1 549 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 692.00 | 105 367.00 | | -61 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 323.00 | | 600 250.00 | 8 994 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 594 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928 335.00 | | 600 250.00 | 8 928 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 984.00 | 681 511.00 | | 6 024 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974 364.00 | 678 753.00 | | 5 974 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | 2 758.00 | | 50 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 660 615.00 | 660 615.00 | | 660 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 905.00 | 368 194.00 | 5 711.00 | 373 905.00 |
VW T.V.A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 801.00 | 858 801.00 | | 858 801.00 |