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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 624 489.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 686 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 144 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 289 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 975 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 800.00 | 463 800.00 | | 463 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | 535 902.00 | 598 331.00 | | 535 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 141.00 | -62 429.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 143.00 | 1 031 002.00 | | 1 131 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 749.00 | 649 749.00 | | 649 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 48 753.00 | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 196.00 | 132 040.00 | | 171 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 392.00 | 830 542.00 | | 844 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 534.00 | 1 861 544.00 | | 1 975 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 929.00 | 183 079.00 | | 196 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 992.00 | | 1 032 992.00 | 1 032 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 992.00 | | 1 032 992.00 | 1 032 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 781.00 | 1 099 864.00 | | 1 039 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 640.00 | 1 162 294.00 | | 939 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 141.00 | -62 429.00 | | 100 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 167.00 | | 20 765.00 | 5 985 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 710.00 | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 5 996 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 921 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900 530.00 | | 20 765.00 | 5 900 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 231.00 | 416 589.00 | | 4 893 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859 791.00 | 406 526.00 | | 4 859 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | 10 064.00 | | 33 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 663.00 | | 3 060.00 | 22 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 663.00 | | 3 060.00 | 22 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | | 3 060.00 | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 647 463.00 | | 647 463.00 | 647 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 867.00 | 145 161.00 | 24 705.00 | 169 867.00 |
VW T.V.A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 392.00 | 196 929.00 | 647 463.00 | 844 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |