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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 501.00 | 124 190.00 | 9 311.00 | 133 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 835.00 | 462 373.00 | 42 462.00 | 504 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 410.00 | 600 188.00 | 204 222.00 | 804 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BT Marchandises | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | 1 537.00 | 24 085.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CF Disponibilités | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 626.00 | 1 537.00 | 502 089.00 | 503 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 036.00 | 601 725.00 | 706 311.00 | 1 308 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 173 272.00 | 147 287.00 | | 173 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 471.00 | 145 985.00 | | 137 471.00 |
DL TOTAL (I) | 351 442.00 | 333 972.00 | | 351 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 608.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 191.00 | 102 960.00 | | 104 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 109 194.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 106 638.00 | | 143 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 869.00 | 324 384.00 | | 354 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 311.00 | 658 356.00 | | 706 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 869.00 | 324 384.00 | | 354 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 584.00 | | 1 911 584.00 | 1 911 584.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 253.00 | | 1 916 253.00 | 1 916 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 106.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 106.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 71.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | 53 282.00 | | 49 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 390.00 | 2 041 004.00 | | 1 945 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 919.00 | 1 895 019.00 | | 1 807 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 471.00 | 145 985.00 | | 137 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 029.00 | | 6 295.00 | 813 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 804 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 645 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 577.00 | | 6 295.00 | 654 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 668.00 | 18 434.00 | 14 914.00 | 596 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 179.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 845.00 | 18 255.00 | 14 914.00 | 590 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
UX Autres créances clients | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 869.00 | 354 869.00 | | 354 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |