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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 836.00 | 119 812.00 | 8 024.00 | 127 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 497.00 | 445 587.00 | 32 910.00 | 478 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 271.00 | 578 888.00 | 193 383.00 | 772 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | 769.00 | 23 920.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 377 019.00 | | 377 019.00 | 377 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 607.00 | 769.00 | 497 838.00 | 498 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 878.00 | 579 656.00 | 691 221.00 | 1 270 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 193 142.00 | 173 272.00 | | 193 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 987.00 | 137 471.00 | | 110 987.00 |
DL TOTAL (I) | 344 829.00 | 351 442.00 | | 344 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 381.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 087.00 | 104 191.00 | | 105 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 107 235.00 | | 92 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 279.00 | 143 061.00 | | 146 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 392.00 | 354 869.00 | | 346 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 221.00 | 706 311.00 | | 691 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 392.00 | 354 869.00 | | 346 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 836 085.00 | | 1 836 085.00 | 1 836 085.00 |
FG Production vendue services | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 203.00 | | 1 841 203.00 | 1 841 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | 13 225.00 | | 8 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 51.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 908.00 | 51.00 | | 9 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 76.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 76.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 300.00 | -25.00 | | 9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 326.00 | 49 265.00 | | 34 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 710.00 | 1 945 390.00 | | 1 870 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 723.00 | 1 807 919.00 | | 1 759 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 987.00 | 137 471.00 | | 110 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 410.00 | | 6 554.00 | 804 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 693.00 | 772 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 158 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 557.00 | 613 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 959.00 | | 6 554.00 | 645 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 188.00 | 17 138.00 | 38 438.00 | 600 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | 136.00 | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 186.00 | 17 138.00 | 38 302.00 | 594 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537.00 | | 769.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | 769.00 | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 392.00 | 346 392.00 | | 346 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |