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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 115.00 | 134 924.00 | 18 191.00 | 153 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 498.00 | 497 945.00 | 50 553.00 | 548 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 551.00 | 646 358.00 | 221 193.00 | 867 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BT Marchandises | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 479.00 | | 460 479.00 | 460 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 030.00 | 646 358.00 | 681 671.00 | 1 328 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 375 690.00 | 333 748.00 | | 375 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 272.00 | 41 942.00 | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 450 662.00 | 416 390.00 | | 450 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 885.00 | 341 468.00 | | 31 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 104 546.00 | | 108 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 86 668.00 | | 85 923.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 009.00 | 615 394.00 | | 231 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 671.00 | 1 031 783.00 | | 681 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 171.00 | 583 864.00 | | 208 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 086.00 | | 1 639 086.00 | 1 639 086.00 |
FG Production vendue services | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 860.00 | | 1 644 860.00 | 1 644 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 170.00 | 31 249.00 | | 9 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 422.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 65.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | 3 357.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 11 219.00 | | 6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 202.00 | 1 651 685.00 | | 1 667 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 929.00 | 1 609 744.00 | | 1 632 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 272.00 | 41 942.00 | | 34 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 912.00 | | 8 523.00 | 866 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 884.00 | 867 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 709 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 596.00 | | 8 523.00 | 708 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 690.00 | 15 426.00 | 3 759.00 | 634 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 824.00 | 15 426.00 | 3 759.00 | 628 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 530.00 | 8 692.00 | 22 838.00 | 31 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 009.00 | 208 171.00 | 22 838.00 | 231 009.00 |