| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 915.00 | 124 921.00 | 23 994.00 | 148 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 675.00 | 475 786.00 | 67 889.00 | 543 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 528.00 | 614 196.00 | 244 331.00 | 858 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BT Marchandises | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 433 614.00 | | 433 614.00 | 433 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 358.00 | | 515 358.00 | 515 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 885.00 | 614 196.00 | 759 689.00 | 1 373 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 265 028.00 | 244 129.00 | | 265 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 720.00 | 65 059.00 | | 68 720.00 |
DL TOTAL (I) | 374 448.00 | 349 888.00 | | 374 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 140.00 | 57 611.00 | | 49 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 719.00 | 90 913.00 | | 91 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 102 741.00 | | 106 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 650.00 | 114 584.00 | | 124 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 7 911.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 241.00 | 373 760.00 | | 385 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 689.00 | 723 648.00 | | 759 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 102.00 | 325 093.00 | | 345 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 717 789.00 | | 1 717 789.00 | 1 717 789.00 |
FG Production vendue services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 826.00 | | 1 721 826.00 | 1 721 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 034.00 | 11 457.00 | | 27 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 14 412.00 | | 23 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 714.00 | 1 786 066.00 | | 1 751 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 994.00 | 1 721 007.00 | | 1 682 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 720.00 | 65 059.00 | | 68 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 449.00 | | 22 009.00 | 837 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 858 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 700 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 133.00 | | 22 009.00 | 679 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 559.00 | 19 568.00 | 931.00 | 595 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 692.00 | 19 568.00 | 931.00 | 589 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 667.00 | 8 528.00 | 34 933.00 | 48 667.00 |
VI Groupe et associés | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 241.00 | 345 102.00 | 34 933.00 | 385 241.00 |