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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 915.00 | 129 885.00 | 19 030.00 | 148 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 059.00 | 491 316.00 | 60 743.00 | 552 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 912.00 | 634 690.00 | 232 222.00 | 866 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BT Marchandises | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 692 399.00 | | 692 399.00 | 692 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 562.00 | | 799 562.00 | 799 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 474.00 | 634 690.00 | 1 031 783.00 | 1 666 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 333 748.00 | 265 028.00 | | 333 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 68 720.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 416 390.00 | 374 448.00 | | 416 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 468.00 | 49 140.00 | | 341 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 711.00 | 91 719.00 | | 82 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 546.00 | 106 421.00 | | 104 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 668.00 | 124 650.00 | | 86 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 394.00 | 385 241.00 | | 615 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 783.00 | 759 689.00 | | 1 031 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 864.00 | 345 102.00 | | 583 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 608 467.00 | | 1 608 467.00 | 1 608 467.00 |
FG Production vendue services | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 206.00 | | 1 613 206.00 | 1 613 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 249.00 | 27 034.00 | | 31 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 23 962.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 685.00 | 1 751 714.00 | | 1 651 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 744.00 | 1 682 994.00 | | 1 609 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 942.00 | 68 720.00 | | 41 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 15 388.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 196.00 | 20 494.00 | | 614 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 330.00 | 20 494.00 | | 608 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 196.00 | 20 494.00 | | 614 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 330.00 | 20 494.00 | | 608 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 160.00 | 8 630.00 | 31 530.00 | 40 160.00 |
VI Groupe et associés | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 394.00 | 583 864.00 | 31 530.00 | 615 394.00 |