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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 836.00 | 122 913.00 | 4 923.00 | 127 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 675.00 | 459 157.00 | 84 518.00 | 543 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 449.00 | 595 559.00 | 241 890.00 | 837 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BT Marchandises | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BZ Autres créances | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CF Disponibilités | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 758.00 | | 481 758.00 | 481 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 207.00 | 595 559.00 | 723 648.00 | 1 319 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 244 129.00 | 193 142.00 | | 244 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 059.00 | 110 987.00 | | 65 059.00 |
DL TOTAL (I) | 349 888.00 | 344 829.00 | | 349 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 611.00 | 395.00 | | 57 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 913.00 | 105 087.00 | | 90 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 92 728.00 | | 102 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 584.00 | 146 279.00 | | 114 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911.00 | 1 903.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 760.00 | 346 392.00 | | 373 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 648.00 | 691 221.00 | | 723 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 093.00 | 346 392.00 | | 325 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699.00 | 505.00 | 2 204.00 | 1 699.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 933.00 | | 1 760 933.00 | 1 760 933.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 933.00 | 505.00 | 1 765 438.00 | 1 764 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 8 584.00 | | 11 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 612.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 408.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 9 908.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 9 300.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 34 326.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 066.00 | 1 870 710.00 | | 1 786 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 007.00 | 1 759 723.00 | | 1 721 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 059.00 | 110 987.00 | | 65 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 388.00 | 11 078.00 | | 15 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 271.00 | | 65 178.00 | 772 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 955.00 | | 65 178.00 | 613 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 888.00 | 16 671.00 | | 578 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 021.00 | 16 671.00 | | 573 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 114.00 | 8 447.00 | 43 461.00 | 57 114.00 |
VI Groupe et associés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 760.00 | 325 093.00 | 43 461.00 | 373 760.00 |