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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 20 925.00 | 12 128.00 | 33 053.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | 149 861.00 | 138 116.00 | 11 746.00 | 149 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 808.00 | 127 857.00 | 13 951.00 | 141 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 519.00 | 21 322.00 | 22 197.00 | 43 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 680.00 | 308 220.00 | 142 460.00 | 450 680.00 |
BT Marchandises | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CF Disponibilités | 272 331.00 | | 272 331.00 | 272 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 267.00 | | 473 267.00 | 473 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 947.00 | 308 220.00 | 615 727.00 | 923 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
DL TOTAL (I) | 252 581.00 | | | 252 581.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 146.00 | | | 313 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 727.00 | | | 615 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 319.00 | | 2 397 319.00 | 2 397 319.00 |
FG Production vendue services | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 617.00 | | 2 413 617.00 | 2 413 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 213.00 | | | -37 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 629.00 | | | 2 502 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 856.00 | | | 2 384 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 775.00 | | 91 203.00 | 403 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 298.00 | 73 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 298.00 | 450 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 523.00 | | 11 880.00 | 30 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 856.00 | | 18 332.00 | 316 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 396.00 | | 60 991.00 | 56 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 383.00 | 16 837.00 | | 291 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 631.00 | 2 294.00 | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | 14 543.00 | | 272 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 50 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11.00 | | | -11.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 5 583.00 | 5 631.00 | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 282.00 | 60 194.00 | 67 089.00 | 127 282.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 146.00 | 307 516.00 | 5 631.00 | 313 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
ST Autres comptes | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 406.00 | | | 113 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YT Sous‐traitance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 114.00 | | | 216 114.00 |