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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 765.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 350.00 | |
AP Constructions | | | 2 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 722.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 52 740.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 598.00 | |
BT Marchandises | | | 131 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 995.00 | 98 539.00 | | 61 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | 33 455.00 | | 39 782.00 |
DL TOTAL (I) | 134 777.00 | 164 995.00 | | 134 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662.00 | 16 742.00 | | 10 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 37 771.00 | | 28 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 456.00 | 188 350.00 | | 179 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 36 468.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 763.00 | 279 423.00 | | 272 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 541.00 | 444 418.00 | | 407 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 938.00 | 268 938.00 | | 268 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 335.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 222 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 926.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 100.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | 1 114.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 1 214.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | -287.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 3 940.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 417.00 | 2 115 484.00 | | 2 229 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 635.00 | 2 082 028.00 | | 2 189 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 782.00 | 33 455.00 | | 39 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 323.00 | | 26 273.00 | 552 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 124.00 | 82 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 957.00 | 543 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 437 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 569.00 | | 24 688.00 | 413 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 778.00 | | 1 584.00 | 114 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 551.00 | 22 488.00 | | 352 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 1 232.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 924.00 | 21 256.00 | | 340 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 456.00 | 179 456.00 | | 179 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662.00 | 6 837.00 | 3 825.00 | 10 662.00 |
VI Groupe et associés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 763.00 | 268 938.00 | 3 825.00 | 272 763.00 |