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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 11 627.00 | 2 998.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | 150 895.00 | 147 045.00 | 3 850.00 | 150 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 177.00 | 146 681.00 | 25 495.00 | 172 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 664.00 | 47 198.00 | 42 466.00 | 89 664.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 323.00 | 352 551.00 | 199 772.00 | 552 323.00 |
BT Marchandises | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 645.00 | 352 551.00 | 444 093.00 | 796 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DL TOTAL (I) | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 025.00 | | | 188 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 093.00 | | | 444 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 659.00 | | 2 085 659.00 | 2 085 659.00 |
FG Production vendue services | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 608.00 | | 2 100 608.00 | 2 100 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 484.00 | | | 2 115 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 029.00 | | | 2 082 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 141.00 | | 55 407.00 | 499 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 114 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 552 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 777.00 | | 29 792.00 | 383 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 389.00 | | 25 614.00 | 91 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 679.00 | 18 872.00 | | 333 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 1 232.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 284.00 | 17 640.00 | | 323 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 025.00 | 188 025.00 | | 188 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 5 035.00 | 10 160.00 | 15 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 244.00 | 48 465.00 | 108 779.00 | 157 244.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 098.00 | 268 938.00 | 10 160.00 | 279 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
ST Autres comptes | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
YT Sous‐traitance | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |