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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 10 395.00 | 4 230.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | 150 895.00 | 144 855.00 | 6 040.00 | 150 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 472.00 | 141 291.00 | 13 180.00 | 154 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 37 137.00 | 40 440.00 | 77 577.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 141.00 | 333 679.00 | 165 462.00 | 499 141.00 |
BT Marchandises | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BZ Autres créances | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CF Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 999.00 | | 290 999.00 | 290 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 140.00 | 333 679.00 | 456 461.00 | 790 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 269.00 | | | 189 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 461.00 | | | 456 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 921.00 | | | 324 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 054.00 | | 2 090 054.00 | 2 090 054.00 |
FG Production vendue services | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 017.00 | | 2 101 017.00 | 2 101 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 042.00 | | | 2 127 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 854.00 | | | 2 123 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 289.00 | | 45 215.00 | 481 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774.00 | 91 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 362.00 | 499 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 588.00 | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 637.00 | | 26 140.00 | 357 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 089.00 | | 19 074.00 | 75 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 092.00 | 19 295.00 | 12 708.00 | 327 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 894.00 | 209.00 | 12 708.00 | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 198.00 | 19 086.00 | | 304 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 474.00 | 142 085.00 | 85 389.00 | 227 474.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 921.00 | 324 921.00 | | 324 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ST Autres comptes | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YT Sous‐traitance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 755.00 | | | 149 755.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 781.00 | | | 237 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |