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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 213.00 | 22 894.00 | 16 319.00 | 39 213.00 |
AH Fonds commercial | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
AP Constructions | 150 895.00 | 141 803.00 | 9 092.00 | 150 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 472.00 | 134 080.00 | 20 392.00 | 154 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 270.00 | 28 316.00 | 23 954.00 | 52 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 289.00 | 327 092.00 | 154 196.00 | 481 289.00 |
BT Marchandises | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BZ Autres créances | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CF Disponibilités | 151 865.00 | | 151 865.00 | 151 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 824.00 | | 385 824.00 | 385 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 113.00 | 327 092.00 | 540 021.00 | 867 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DL TOTAL (I) | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 021.00 | | | 540 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 230.00 | | | 291 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 810.00 | | 2 344 810.00 | 2 344 810.00 |
FG Production vendue services | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 372.00 | | 2 364 372.00 | 2 364 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 896.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 729.00 | | | 2 423 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 959.00 | | | 2 307 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 680.00 | | 56 244.00 | 450 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 75 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 481 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 760.00 | 48 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 403.00 | | 29 920.00 | 42 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 188.00 | | 22 449.00 | 335 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 089.00 | | 3 875.00 | 73 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 220.00 | 30 753.00 | 11 880.00 | 308 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 925.00 | 13 849.00 | 11 880.00 | 20 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 295.00 | 16 904.00 | | 287 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789.00 | 5 350.00 | 439.00 | 5 789.00 |
VI Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 580.00 | 103 491.00 | 69 089.00 | 172 580.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 669.00 | 291 230.00 | 439.00 | 291 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
ST Autres comptes | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 706.00 | | | 218 706.00 |