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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 533.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 350.00 | |
AP Constructions | | | 1 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 51 175.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 984.00 | |
BT Marchandises | | | 113 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 431 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 777.00 | 61 995.00 | | 31 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 232.00 | 39 782.00 | | -36 232.00 |
DL TOTAL (I) | 28 545.00 | 134 777.00 | | 28 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 331.00 | 10 662.00 | | 154 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 28 841.00 | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 865.00 | 179 456.00 | | 165 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 53 802.00 | | 52 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 314.00 | 272 763.00 | | 403 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 860.00 | 407 541.00 | | 431 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 022 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 109.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 109.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 159.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | 1 986.00 | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 2 146.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -2 036.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 034.00 | 2 229 417.00 | | 2 041 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 267.00 | 2 189 635.00 | | 2 077 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 232.00 | 39 782.00 | | -36 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 638.00 | | 8 666.00 | 543 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 80 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 296.00 | 535 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 465.00 | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741.00 | 438 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 424.00 | | 7 142.00 | 437 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 238.00 | | 1 524.00 | 82 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 040.00 | 19 049.00 | 13 064.00 | 375 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | 1 232.00 | 8 465.00 | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 180.00 | 17 817.00 | 4 599.00 | 362 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 331.00 | 4 331.00 | 150 000.00 | 154 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 314.00 | 253 314.00 | 150 000.00 | 403 314.00 |