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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 014.00 | 54 815.00 | 12 199.00 | 67 014.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 248.00 | 54 815.00 | 29 433.00 | 84 248.00 |
060 Stock marchandises | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
110 Total général Actif | 283 298.00 | 54 815.00 | 228 483.00 | 283 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 314.00 | | | 268 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
252 Charges sociales | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |