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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 63 796.00 | 1 857.00 | 65 653.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 888.00 | 63 796.00 | 19 091.00 | 82 888.00 |
060 Stock marchandises | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
110 Total général Actif | 173 880.00 | 63 796.00 | 110 083.00 | 173 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 502.00 | | | 289 502.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
252 Charges sociales | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 371.00 | | | 275 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 801.00 | | | 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |