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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 63 437.00 | 1 310.00 | 64 747.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 981.00 | 63 437.00 | 18 544.00 | 81 981.00 |
060 Stock marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
110 Total général Actif | 140 363.00 | 63 437.00 | 76 925.00 | 140 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
252 Charges sociales | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 951.00 | | | 273 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |