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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 57 825.00 | 6 922.00 | 64 747.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 981.00 | 57 825.00 | 24 156.00 | 81 981.00 |
060 Stock marchandises | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
110 Total général Actif | 262 819.00 | 57 825.00 | 204 994.00 | 262 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 837.00 | | | 296 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
252 Charges sociales | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325.00 | | | 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |