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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 382.00 | 59 012.00 | 370.00 | 59 382.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 617.00 | 59 012.00 | 17 604.00 | 76 617.00 |
060 Stock marchandises | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
110 Total général Actif | 220 482.00 | 59 012.00 | 161 470.00 | 220 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
242 Autres charges externes. | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
252 Charges sociales | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 109.00 | | | 250 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |