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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 64 663.00 | 990.00 | 65 653.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 888.00 | 64 663.00 | 18 224.00 | 82 888.00 |
060 Stock marchandises | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
084 Disponibilités | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 932.00 | | 144 932.00 | 144 932.00 |
110 Total général Actif | 227 819.00 | 64 663.00 | 163 156.00 | 227 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
252 Charges sociales | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |