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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 305.00 | 40 126.00 | 4 179.00 | 44 305.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 3 270.00 | 6 730.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 682.00 | 258 121.00 | 34 561.00 | 292 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 963.00 | 356 337.00 | 61 627.00 | 417 963.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 170.00 | 657 854.00 | 519 316.00 | 1 177 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 112.00 | | 246 112.00 | 246 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 335 073.00 | | 3 335 073.00 | 3 335 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 722.00 | 3 943.00 | 2 546 779.00 | 2 550 722.00 |
BZ Autres créances | 257 466.00 | | 257 466.00 | 257 466.00 |
CF Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 007.00 | 3 943.00 | 6 474 064.00 | 6 478 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 177.00 | 661 797.00 | 6 993 380.00 | 7 655 177.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 213.00 | 810 471.00 | | 588 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 664.00 | 127 742.00 | | 157 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | 1 828.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 446.00 | 1 490 041.00 | | 1 297 446.00 |
DP Provisions pour risques | 24 404.00 | 76 462.00 | | 24 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 404.00 | 76 462.00 | | 24 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 789.00 | 1 656 054.00 | | 1 900 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 959.00 | 103 293.00 | | 111 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 729.00 | 488 342.00 | | 547 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 258.00 | 1 654 203.00 | | 2 315 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 894.00 | 699 307.00 | | 785 894.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 531.00 | 4 601 200.00 | | 5 671 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 380.00 | 6 167 703.00 | | 6 993 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 314.00 | 4 390 489.00 | | 5 493 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 681 441.00 | 79 848.00 | 9 761 289.00 | 9 681 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 441.00 | 79 848.00 | 9 761 289.00 | 9 681 441.00 |
FM Production stockée | | | 353 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 232 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 1 985.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | 1 985.00 | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 753.00 | 40 821.00 | | 18 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 753.00 | 40 989.00 | | 18 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 674.00 | -39 004.00 | | -7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 843.00 | 19 375.00 | | 47 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 953.00 | 8 196 151.00 | | 10 243 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 289.00 | 8 068 409.00 | | 10 086 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 664.00 | 127 742.00 | | 157 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 059.00 | | 66 868.00 | 1 179 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 61 586.00 | 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | 68 013.00 | 1 177 170.00 | 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 354.00 | 394 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 658.00 | 720 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 967.00 | | 3 325.00 | 421 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 469.00 | | 56 835.00 | 701 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 623.00 | | 6 708.00 | 55 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 159.00 | 35 708.00 | 68 013.00 | 690 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 085.00 | 8 396.00 | 30 354.00 | 62 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 074.00 | 27 312.00 | 37 658.00 | 628 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 462.00 | 24 404.00 | 76 462.00 | 76 462.00 |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | 2 000.00 | 3 699.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 2 000.00 | 3 699.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 104.00 | 26 404.00 | 80 161.00 | 82 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 404.00 | 80 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 258.00 | 2 315 258.00 | | 2 315 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 722.00 | | | 2 550 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 079.00 | 1 671 970.00 | 18 109.00 | 1 690 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 710.00 | 50 603.00 | 156 212.00 | 210 710.00 |
VI Groupe et associés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 947.00 | 2 899 947.00 | | 2 899 947.00 |
VW T.V.A. | 563 535.00 | 563 535.00 | | 563 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 801.00 | 4 945 585.00 | 174 321.00 | 5 123 801.00 |