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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 51 886.00 | 3 408.00 | 55 294.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 5 271.00 | 4 729.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 936.00 | 285 663.00 | 23 273.00 | 308 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 508.00 | 367 353.00 | 58 155.00 | 425 508.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 450.00 | 710 174.00 | 507 277.00 | 1 217 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 839.00 | | 513 839.00 | 513 839.00 |
BN En cours de production de biens | 1 666 432.00 | | 1 666 432.00 | 1 666 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 728.00 | 16 744.00 | 2 903 984.00 | 2 920 728.00 |
BZ Autres créances | 398 190.00 | | 398 190.00 | 398 190.00 |
CF Disponibilités | 342 268.00 | | 342 268.00 | 342 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 107.00 | 16 744.00 | 5 889 363.00 | 5 906 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 557.00 | 726 917.00 | 6 396 640.00 | 7 123 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 073.00 | 599 113.00 | | 712 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 197.00 | 112 960.00 | | -1 790 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 1 049.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | -527 334.00 | 1 263 122.00 | | -527 334.00 |
DP Provisions pour risques | 25 309.00 | 27 568.00 | | 25 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 309.00 | 27 568.00 | | 25 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 905.00 | 1 542 987.00 | | 1 963 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 743.00 | 125 832.00 | | 98 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 569.00 | 336 580.00 | | 78 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 300.00 | 3 569 082.00 | | 2 776 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 349.00 | 1 562 460.00 | | 1 707 349.00 |
EA Autres dettes | 273 799.00 | 134 358.00 | | 273 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 665.00 | 7 271 300.00 | | 6 898 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 640.00 | 8 561 990.00 | | 6 396 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 355.00 | 5 728 313.00 | | 4 175 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 652 970.00 | | 9 652 970.00 | 9 652 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 970.00 | | 9 652 970.00 | 9 652 970.00 |
FM Production stockée | | | -1 640 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 325.00 | 6 580.00 | | 928 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 4 510.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 584.00 | 12 090.00 | | 928 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 389.00 | 24 409.00 | | 345 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 389.00 | 28 678.00 | | 345 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 195.00 | -16 589.00 | | 583 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 939.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 687.00 | 11 204 759.00 | | 9 021 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 883.00 | 11 091 799.00 | | 10 811 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 197.00 | 112 960.00 | | -1 790 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 299.00 | | 15 256.00 | 1 245 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 67 079.00 | 8 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 497.00 | 34 607.00 | 1 217 450.00 | 8 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 608.00 | 744 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 046.00 | | 11 006.00 | 768 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 325.00 | | 4 250.00 | 71 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 051.00 | 45 730.00 | 34 608.00 | 699 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 063.00 | 2 823.00 | | 49 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 988.00 | 42 907.00 | 34 608.00 | 649 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 568.00 | 25 309.00 | 27 568.00 | 27 568.00 |
6T Sur comptes clients | 11 707.00 | 15 093.00 | 10 056.00 | 11 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 707.00 | 15 093.00 | 10 056.00 | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 275.00 | 40 402.00 | 37 624.00 | 39 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 402.00 | 27 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 300.00 | 1 708 431.00 | 275 224.00 | 2 776 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 193.00 | 171 898.00 | 25 849.00 | 272 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 728.00 | 2 920 728.00 | | 2 920 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 353 046.00 | 353 046.00 | | 353 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 625.00 | 903 749.00 | 220 329.00 | 1 758 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 280.00 | 75 194.00 | 130 086.00 | 205 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 743.00 | 8 891.00 | 23 158.00 | 98 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VP Divers | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 543.00 | 79 562.00 | 22 676.00 | 167 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 629.00 | 3 361 167.00 | 52 462.00 | 3 413 629.00 |
VW T.V.A. | 1 267 613.00 | 875 262.00 | 101 121.00 | 1 267 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 096.00 | 4 096 786.00 | 798 443.00 | 6 820 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |