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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 44 683.00 | 10 612.00 | 55 294.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 3 937.00 | 6 063.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 726.00 | 268 016.00 | 28 710.00 | 296 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 653.00 | 355 871.00 | 68 782.00 | 424 653.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 873.00 | 672 507.00 | 526 365.00 | 1 198 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 602.00 | | 441 602.00 | 441 602.00 |
BN En cours de production de biens | 3 168 610.00 | | 3 168 610.00 | 3 168 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 315.00 | 1 908.00 | 2 833 407.00 | 2 835 315.00 |
BZ Autres créances | 391 604.00 | | 391 604.00 | 391 604.00 |
CF Disponibilités | 742 747.00 | | 742 747.00 | 742 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 907.00 | 1 908.00 | 7 651 999.00 | 7 653 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 780.00 | 674 415.00 | 8 178 365.00 | 8 852 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 877.00 | 588 213.00 | | 495 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 236.00 | 157 664.00 | | 103 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 309.00 | 1 568.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 422.00 | 1 297 446.00 | | 1 150 422.00 |
DP Provisions pour risques | 57 267.00 | 24 404.00 | | 57 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 267.00 | 24 404.00 | | 58 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 062.00 | 1 900 789.00 | | 2 198 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 199.00 | 111 959.00 | | 243 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 170.00 | 547 729.00 | | 362 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 392.00 | 2 315 258.00 | | 2 711 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 853.00 | 785 894.00 | | 1 454 853.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 969 675.00 | 5 671 531.00 | | 6 969 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 365.00 | 6 993 380.00 | | 8 178 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 614.00 | 5 493 314.00 | | 4 771 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978 809.00 | 1 667 138.00 | | 1 978 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 883 893.00 | | 10 883 893.00 | 10 883 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883 893.00 | | 10 883 893.00 | 10 883 893.00 |
FM Production stockée | | | -166 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 467 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 10 819.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | 260.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 11 079.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 849.00 | 18 753.00 | | 168 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 680.00 | 18 753.00 | | 169 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 860.00 | -7 674.00 | | -164 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 47 843.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 790 903.00 | 10 243 953.00 | | 10 790 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 687 667.00 | 10 086 289.00 | | 10 687 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 236.00 | 157 664.00 | | 103 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 170.00 | | 47 762.00 | 1 177 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 61 566.00 | 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 25 539.00 | 1 198 873.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 539.00 | 731 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 938.00 | | 10 989.00 | 394 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 646.00 | | 36 273.00 | 720 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 586.00 | | 500.00 | 61 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 854.00 | 39 361.00 | 24 708.00 | 657 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 126.00 | 4 557.00 | | 40 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 728.00 | 34 805.00 | 24 708.00 | 617 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 404.00 | 58 267.00 | 24 403.00 | 24 404.00 |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | 1 908.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 1 908.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 347.00 | 60 175.00 | 28 346.00 | 28 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 175.00 | 28 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 392.00 | 2 711 392.00 | | 2 711 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 662.00 | 352 662.00 | | 352 662.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 315.00 | | | 2 835 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 555.00 | | 2 005 555.00 | 2 005 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
VI Groupe et associés | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 497.00 | 3 303 048.00 | 48 449.00 | 3 351 497.00 |
VW T.V.A. | 979 407.00 | 979 407.00 | | 979 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 505.00 | 4 409 444.00 | 2 198 061.00 | 6 607 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |