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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 794.00 | 55 992.00 | 7 802.00 | 63 794.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 6 605.00 | 3 395.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 168.00 | 275 288.00 | 17 880.00 | 293 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 944.00 | 306 629.00 | 26 315.00 | 332 944.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 149.00 | 644 515.00 | 481 635.00 | 1 126 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 851.00 | | 581 851.00 | 581 851.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934 342.00 | | 1 934 342.00 | 1 934 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 575.00 | 2 380.00 | 2 103 195.00 | 2 105 575.00 |
BZ Autres créances | 315 378.00 | | 315 378.00 | 315 378.00 |
CF Disponibilités | 442 390.00 | | 442 390.00 | 442 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 932.00 | 2 380.00 | 5 449 552.00 | 5 451 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 081.00 | 646 894.00 | 5 931 187.00 | 6 578 081.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 343.00 | -1 078 124.00 | | -1 736 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 214.00 | -658 219.00 | | 111 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 530.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 858.00 | -1 185 813.00 | | -1 074 858.00 |
DP Provisions pour risques | 17 321.00 | 11 212.00 | | 17 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 321.00 | 11 212.00 | | 17 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 308.00 | 2 072 767.00 | | 2 441 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 743.00 | 102 043.00 | | 305 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 018.00 | 490 037.00 | | 364 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 496.00 | 2 395 366.00 | | 2 125 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 597.00 | 1 701 863.00 | | 1 741 597.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | 54 781.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 724.00 | 6 816 857.00 | | 6 988 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 187.00 | 5 642 256.00 | | 5 931 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 981.00 | 6 714 814.00 | | 6 682 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909 601.00 | 1 494 169.00 | | 1 909 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 280 103.00 | | 5 280 103.00 | 5 280 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 103.00 | | 5 280 103.00 | 5 280 103.00 |
FM Production stockée | | | 332 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 909.00 | 13 323.00 | | 80 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 106 739.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 4 060.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 110 798.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 056.00 | 118 157.00 | | 70 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 056.00 | 118 915.00 | | 70 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 686.00 | -8 116.00 | | -63 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 973.00 | 4 223 786.00 | | 5 727 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 759.00 | 4 882 005.00 | | 5 616 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 214.00 | -658 219.00 | | 111 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 232.00 | | 33 465.00 | 1 105 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 75 610.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 9 448.00 | 1 126 149.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 636 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | | 8 500.00 | 405 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 095.00 | | 22 465.00 | 623 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 210.00 | | 2 500.00 | 76 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 047.00 | 38 916.00 | 9 448.00 | 615 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 368.00 | 2 625.00 | | 53 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 679.00 | 36 291.00 | 9 448.00 | 561 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 212.00 | 16 121.00 | 10 012.00 | 11 212.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | | 5 390.00 | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | | 5 390.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | 16 121.00 | 15 402.00 | 18 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 121.00 | 15 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 496.00 | 2 125 496.00 | | 2 125 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 107.00 | 732 107.00 | | 732 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 575.00 | 2 105 575.00 | | 2 105 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 605.00 | 1 917 605.00 | | 1 917 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 702.00 | 523 702.00 | | 523 702.00 |
VI Groupe et associés | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 101.00 | 177 101.00 | | 177 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 942.00 | 2 496 349.00 | 61 593.00 | 2 557 942.00 |
VW T.V.A. | 832 389.00 | 832 389.00 | | 832 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 706.00 | 6 318 963.00 | | 6 624 706.00 |