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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 49 063.00 | 6 231.00 | 55 294.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 4 604.00 | 5 396.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 183.00 | 279 615.00 | 32 567.00 | 312 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 864.00 | 365 769.00 | 80 095.00 | 445 864.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 299.00 | 699 051.00 | 546 247.00 | 1 245 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 886.00 | | 467 886.00 | 467 886.00 |
BN En cours de production de biens | 3 306 684.00 | | 3 306 684.00 | 3 306 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 403.00 | 11 707.00 | 3 529 697.00 | 3 541 403.00 |
BZ Autres créances | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
CF Disponibilités | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 450.00 | 11 707.00 | 8 015 743.00 | 8 027 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 748.00 | 710 758.00 | 8 561 990.00 | 9 272 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 113.00 | 495 877.00 | | 599 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 960.00 | 103 236.00 | | 112 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049.00 | 1 309.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 122.00 | 1 150 422.00 | | 1 263 122.00 |
DP Provisions pour risques | 27 568.00 | 57 267.00 | | 27 568.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 568.00 | 58 267.00 | | 27 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 987.00 | 2 198 062.00 | | 1 542 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 832.00 | 243 199.00 | | 125 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 580.00 | 362 170.00 | | 336 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 082.00 | 2 711 392.00 | | 3 569 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 460.00 | 1 454 853.00 | | 1 562 460.00 |
EA Autres dettes | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 300.00 | 6 969 675.00 | | 7 271 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 990.00 | 8 178 365.00 | | 8 561 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 881.00 | 4 771 614.00 | | 7 607 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 953 325.00 | | 10 953 325.00 | 10 953 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 325.00 | | 10 953 325.00 | 10 953 325.00 |
FM Production stockée | | | 138 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 63.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | 4 757.00 | | 4 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 090.00 | 4 820.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 409.00 | 168 849.00 | | 24 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 831.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 678.00 | 169 680.00 | | 28 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 589.00 | -164 860.00 | | -16 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 9 857.00 | | 13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 759.00 | 10 790 903.00 | | 11 204 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 799.00 | 10 687 667.00 | | 11 091 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 960.00 | 103 236.00 | | 112 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 873.00 | | 66 338.00 | 1 198 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 71 325.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 18 912.00 | 1 245 299.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 912.00 | 768 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 379.00 | | 55 579.00 | 731 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 566.00 | | 10 759.00 | 61 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 507.00 | 41 187.00 | 14 643.00 | 672 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 683.00 | 4 380.00 | | 44 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 825.00 | 36 806.00 | 14 643.00 | 627 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 267.00 | 27 568.00 | 58 267.00 | 58 267.00 |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 9 799.00 | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 9 799.00 | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 175.00 | 37 367.00 | 58 267.00 | 60 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 367.00 | 58 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 082.00 | 3 569 082.00 | | 3 569 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 939.00 | 470 939.00 | | 470 939.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 403.00 | 3 541 403.00 | | 3 541 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 403 635.00 | 403 635.00 | | 403 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 209.00 | 1 319 209.00 | | 1 319 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 778.00 | 223 778.00 | | 223 778.00 |
VI Groupe et associés | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 090.00 | 4 080 382.00 | 56 708.00 | 4 137 090.00 |
VW T.V.A. | 1 155 585.00 | 1 155 585.00 | | 1 155 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 300.00 | 7 271 300.00 | | 7 271 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |