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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 53 368.00 | 1 926.00 | 55 294.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 5 938.00 | 4 062.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 044.00 | 261 534.00 | 16 510.00 | 278 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 051.00 | 294 207.00 | 40 843.00 | 335 051.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 232.00 | 615 047.00 | 490 185.00 | 1 105 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 561.00 | | 533 561.00 | 533 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 601 386.00 | | 1 601 386.00 | 1 601 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 673.00 | 7 770.00 | 2 142 903.00 | 2 150 673.00 |
BZ Autres créances | 298 546.00 | | 298 546.00 | 298 546.00 |
CF Disponibilités | 366 052.00 | | 366 052.00 | 366 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 841.00 | 7 770.00 | 5 152 071.00 | 5 159 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 073.00 | 622 817.00 | 5 642 256.00 | 6 265 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 124.00 | 712 073.00 | | -1 078 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 219.00 | -1 790 197.00 | | -658 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | 790.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 813.00 | -527 334.00 | | -1 185 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 212.00 | 25 309.00 | | 11 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 212.00 | 25 309.00 | | 11 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 767.00 | 1 963 905.00 | | 2 072 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 043.00 | 98 743.00 | | 102 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 037.00 | 78 569.00 | | 490 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 366.00 | 2 776 300.00 | | 2 395 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 863.00 | 1 707 349.00 | | 1 701 863.00 |
EA Autres dettes | 54 781.00 | 273 799.00 | | 54 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 857.00 | 6 898 665.00 | | 6 816 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 256.00 | 6 396 640.00 | | 5 642 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 814.00 | 4 175 355.00 | | 6 714 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 169.00 | 1 751 085.00 | | 1 494 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 005 036.00 | | 4 005 036.00 | 4 005 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 036.00 | | 4 005 036.00 | 4 005 036.00 |
FM Production stockée | | | -65 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 37 056.00 | | 13 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 739.00 | 928 325.00 | | 106 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | 260.00 | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 798.00 | 928 584.00 | | 110 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 157.00 | 345 389.00 | | 118 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 915.00 | 345 389.00 | | 118 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | 583 195.00 | | -8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 786.00 | 9 021 687.00 | | 4 223 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 005.00 | 10 811 883.00 | | 4 882 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 219.00 | -1 790 197.00 | | -658 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 450.00 | | 59 644.00 | 1 217 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 368.00 | | 76 210.00 | 38 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 368.00 | 133 494.00 | 1 105 232.00 | 38 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 494.00 | 623 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 445.00 | | 12 144.00 | 744 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 079.00 | | 47 500.00 | 67 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 174.00 | 37 609.00 | 132 736.00 | 710 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 886.00 | 1 482.00 | | 51 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 288.00 | 36 127.00 | 132 736.00 | 658 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 309.00 | 10 012.00 | 24 109.00 | 25 309.00 |
6T Sur comptes clients | 16 744.00 | | 8 974.00 | 16 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | | 8 974.00 | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 053.00 | 10 012.00 | 33 083.00 | 42 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 012.00 | 33 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 366.00 | 2 395 366.00 | | 2 395 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 420.00 | 525 420.00 | | 525 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 673.00 | 2 150 673.00 | | 2 150 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 | | 1 500 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 332.00 | 572 332.00 | | 572 332.00 |
VI Groupe et associés | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 084.00 | 204 084.00 | | 204 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 034.00 | 2 636 441.00 | 61 593.00 | 2 698 034.00 |
VW T.V.A. | 972 359.00 | 972 359.00 | | 972 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 820.00 | 6 224 777.00 | | 6 326 820.00 |