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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 676 397.00 | | 27 676 397.00 | 27 676 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 561 492.00 | 2 664 646.00 | 35 896 846.00 | 38 561 492.00 |
BP En cours de production de services | 1 968 178.00 | 94 383.00 | 1 873 795.00 | 1 968 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 602 071.00 | 170 000.00 | 2 432 071.00 | 2 602 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 154.00 | | 646 154.00 | 646 154.00 |
BZ Autres créances | 405 083.00 | | 405 083.00 | 405 083.00 |
CF Disponibilités | 2 877 346.00 | | 2 877 346.00 | 2 877 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 860.00 | 264 383.00 | 8 234 477.00 | 8 498 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 060 353.00 | 2 929 029.00 | 44 131 323.00 | 47 060 353.00 |
CU Autres participations | 10 885 095.00 | 2 664 646.00 | 8 220 449.00 | 10 885 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 694 305.00 | 45 694 305.00 | | 45 694 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -2 187 031.00 | -1 400 841.00 | | -2 187 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630 006.00 | -786 190.00 | | -1 630 006.00 |
DL TOTAL (I) | 42 011 046.00 | 43 641 052.00 | | 42 011 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 648 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 648 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 208 643.00 | | 43 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 953.00 | 81 750.00 | | 107 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 898.00 | | | 1 199 898.00 |
EA Autres dettes | 768 582.00 | 982 653.00 | | 768 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 277.00 | 1 273 047.00 | | 2 120 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 131 323.00 | 45 562 728.00 | | 44 131 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 266.00 | | 586 266.00 | 586 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 266.00 | | 586 266.00 | 586 266.00 |
FM Production stockée | | | -369 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 559 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 343.00 | 350 000.00 | | 430 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 343.00 | 350 000.00 | | 430 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 343.00 | -350 000.00 | | -430 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 654.00 | 942 541.00 | | 1 314 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 659.00 | 1 728 731.00 | | 2 944 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630 006.00 | -786 190.00 | | -1 630 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 943 317.00 | | 6 096 175.00 | 36 943 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 478 000.00 | 38 561 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 478 000.00 | 38 561 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 943 317.00 | | 6 096 175.00 | 36 943 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 630.00 | | 648 630.00 | 648 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 900.00 | 264 383.00 | 97 900.00 | 97 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 887.00 | 1 823 477.00 | 120 335.00 | 1 225 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 517.00 | 1 823 477.00 | 768 964.00 | 1 874 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 383.00 | 97 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 559 094.00 | 671 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 898.00 | 599 949.00 | 599 949.00 | 1 199 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 582.00 | 768 582.00 | | 768 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 676 397.00 | 399 297.00 | | 27 676 397.00 |
UX Autres créances clients | 646 154.00 | | | 646 154.00 |
VB T. V. A. | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 727 667.00 | 1 459 552.00 | 27 377 100.00 | 28 727 667.00 |
VW T.V.A. | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 277.00 | 1 520 328.00 | 599 949.00 | 2 120 277.00 |