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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257 000.00 | | 7 257 000.00 | 7 257 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 939 057.00 | 5 763 416.00 | 26 175 641.00 | 31 939 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 593.00 | | 1 040 593.00 | 1 040 593.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
BZ Autres créances | 330 159.00 | | 330 159.00 | 330 159.00 |
CF Disponibilités | 1 385 617.00 | | 1 385 617.00 | 1 385 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 444.00 | | 3 001 444.00 | 3 001 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 940 501.00 | 5 763 416.00 | 29 177 085.00 | 34 940 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 257 000.00 | | | 7 257 000.00 |
CU Autres participations | 24 682 057.00 | 5 763 416.00 | 18 918 641.00 | 24 682 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 694 305.00 | 45 694 305.00 | | 45 694 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -9 802 663.00 | -3 817 037.00 | | -9 802 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605 300.00 | -5 985 626.00 | | -7 605 300.00 |
DL TOTAL (I) | 28 420 120.00 | 36 025 420.00 | | 28 420 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 446.00 | 1 377 209.00 | | 656 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | 11 640.00 | | 58 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599 949.00 | | |
EA Autres dettes | 42 377.00 | 474 226.00 | | 42 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 964.00 | 2 463 023.00 | | 756 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 177 085.00 | 38 488 444.00 | | 29 177 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 964.00 | | | 756 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 254.00 | | 2 580 254.00 | 2 580 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 254.00 | | 2 580 254.00 | 2 580 254.00 |
FM Production stockée | | | -4 136 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 398 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 463 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 840.00 | 1 920 000.00 | | 184 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 812.00 | -1 920 000.00 | | -141 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 372.00 | 2 296 746.00 | | 829 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 672.00 | 8 282 372.00 | | 8 434 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605 300.00 | -5 985 626.00 | | -7 605 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 034 919.00 | 12 956 985.00 | | 35 034 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 052 847.00 | 31 939 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 052 847.00 | 31 939 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 034 919.00 | 12 956 985.00 | | 35 034 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 446.00 | 656 446.00 | | 656 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257 000.00 | 7 257 000.00 | | 7 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 075.00 | 245 075.00 | | 245 075.00 |
VP Divers | 330 159.00 | 330 159.00 | | 330 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 234.00 | 7 832 234.00 | | 7 832 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 964.00 | 756 964.00 | | 756 964.00 |