| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000 005.00 | | 60 000 005.00 | 60 000 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 842 510.00 | 3 274 459.00 | 7 568 051.00 | 10 842 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 499 510.00 | 8 464 575.00 | 28 034 935.00 | 36 499 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 063 828.00 | | 1 063 828.00 | 1 063 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
BZ Autres créances | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 888 589.00 | | 9 888 589.00 | 9 888 589.00 |
CF Disponibilités | 4 485 316.00 | | 4 485 316.00 | 4 485 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 617 330.00 | | 15 617 330.00 | 15 617 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 116 845.00 | 8 464 575.00 | 103 652 270.00 | 112 116 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 657 000.00 | 5 190 116.00 | 20 466 884.00 | 25 657 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 694 310.00 | 130 694 310.00 | | 130 694 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -23 255 293.00 | -17 407 962.00 | | -23 255 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271 763.00 | -5 847 330.00 | | -4 271 763.00 |
DL TOTAL (I) | 103 301 032.00 | 107 572 795.00 | | 103 301 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 426.00 | 298 945.00 | | 335 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812.00 | 114 783.00 | | 15 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 920 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 238.00 | 2 361 516.00 | | 351 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 652 270.00 | 109 934 312.00 | | 103 652 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 044.00 | |
FM Production stockée | | | 348 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 390 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 1 680 000.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 1 680 000.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 547.00 | 2 301 000.00 | | 881 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 547.00 | 2 301 000.00 | | 881 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 896.00 | -621 000.00 | | -880 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 508.00 | 2 212 509.00 | | 1 384 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 271.00 | 8 059 840.00 | | 5 656 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271 763.00 | -5 847 330.00 | | -4 271 763.00 |