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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852 847.00 | | 15 852 847.00 | 15 852 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 034 919.00 | 1 544 023.00 | 33 490 896.00 | 35 034 919.00 |
BP En cours de production de services | 5 177 388.00 | 2 109 017.00 | 3 068 371.00 | 5 177 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BZ Autres créances | 323 868.00 | | 323 868.00 | 323 868.00 |
CF Disponibilités | 1 515 516.00 | | 1 515 516.00 | 1 515 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 106 565.00 | 2 109 017.00 | 4 997 548.00 | 7 106 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 141 484.00 | 3 653 040.00 | 38 488 444.00 | 42 141 484.00 |
CU Autres participations | 19 182 072.00 | 1 544 023.00 | 17 638 049.00 | 19 182 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 694 305.00 | 45 694 305.00 | | 45 694 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -3 817 037.00 | -2 187 031.00 | | -3 817 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985 626.00 | -1 630 006.00 | | -5 985 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 025 420.00 | 42 011 046.00 | | 36 025 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 209.00 | 43 843.00 | | 1 377 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 107 953.00 | | 11 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 949.00 | 1 199 898.00 | | 599 949.00 |
EA Autres dettes | 474 226.00 | 768 582.00 | | 474 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 023.00 | 2 120 277.00 | | 2 463 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 488 444.00 | 44 131 323.00 | | 38 488 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
FM Production stockée | | | 607 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 065 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920 000.00 | 430 343.00 | | 1 920 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 000.00 | 430 343.00 | | 1 920 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920 000.00 | -430 343.00 | | -1 920 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 746.00 | 1 314 654.00 | | 2 296 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 372.00 | 2 944 659.00 | | 8 282 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985 626.00 | -1 630 006.00 | | -5 985 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 561 492.00 | | 8 296 977.00 | 38 561 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 823 550.00 | 35 034 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823 550.00 | 35 034 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 561 492.00 | | 8 296 977.00 | 38 561 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 383.00 | 2 109 017.00 | 264 383.00 | 264 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 029.00 | 2 110 411.00 | 1 386 400.00 | 2 929 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 029.00 | 2 110 411.00 | 1 386 400.00 | 2 929 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109 017.00 | 264 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 394.00 | 1 122 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 209.00 | 1 377 209.00 | | 1 377 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 949.00 | 599 949.00 | | 599 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 226.00 | 474 226.00 | | 474 226.00 |
UX Autres créances clients | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
VB T. V. A. | 323 868.00 | | | 323 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266 509.00 | 16 266 509.00 | | 16 266 509.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 023.00 | 2 463 023.00 | | 2 463 023.00 |