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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 195 862.00 | | 25 195 862.00 | 25 195 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 076 919.00 | 7 461 110.00 | 47 615 809.00 | 55 076 919.00 |
BP En cours de production de services | 714 885.00 | | 714 885.00 | 714 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
BZ Autres créances | 60 113 476.00 | | 60 113 476.00 | 60 113 476.00 |
CF Disponibilités | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 427 279.00 | | 62 427 279.00 | 62 427 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 504 198.00 | 7 461 110.00 | 110 043 087.00 | 117 504 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 881 057.00 | 7 461 110.00 | 22 419 947.00 | 29 881 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 694 310.00 | 45 694 305.00 | | 130 694 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -17 407 962.00 | -9 802 663.00 | | -17 407 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847 330.00 | -7 605 300.00 | | -5 847 330.00 |
DL TOTAL (I) | 107 572 795.00 | 28 420 121.00 | | 107 572 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 646.00 | 717 311.00 | | 360 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 783.00 | 58 141.00 | | 114 783.00 |
EA Autres dettes | 1 967 433.00 | 42 377.00 | | 1 967 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 292.00 | 817 829.00 | | 2 470 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 043 087.00 | 29 237 949.00 | | 110 043 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
FM Production stockée | | | -325 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -215 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 226 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 000.00 | 43 028.00 | | 1 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 000.00 | 184 840.00 | | 2 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301 000.00 | 184 840.00 | | 2 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 000.00 | -141 812.00 | | -621 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 509.00 | 829 372.00 | | 2 212 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 840.00 | 8 434 672.00 | | 8 059 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847 330.00 | -7 605 300.00 | | -5 847 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 939 057.00 | | 7 026 484.00 | 31 939 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301 000.00 | 36 664 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301 000.00 | 36 664 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939 057.00 | | 7 026 484.00 | 31 939 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763 416.00 | 2 357 000.00 | 659 306.00 | 5 763 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763 416.00 | 2 357 000.00 | 659 306.00 | 5 763 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 357 000.00 | 659 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 358.00 | 1 920 358.00 | | 1 920 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783 484.00 | 6 783 484.00 | | 6 783 484.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VC Groupe et associés | 60 007 684.00 | 60 007 684.00 | | 60 007 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 945 260.00 | 66 945 260.00 | | 66 945 260.00 |
VW T.V.A. | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 517.00 | 2 361 517.00 | | 2 361 517.00 |