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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 459 835.00 | 3 675 285.00 | 8 784 550.00 | 12 459 835.00 |
BF Prêts | 1 438 281.00 | | 1 438 281.00 | 1 438 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 557 884.00 | 14 471 053.00 | 50 086 831.00 | 64 557 884.00 |
BP En cours de production de services | 4 309 585.00 | | 4 309 585.00 | 4 309 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 531 022.00 | | 531 022.00 | 531 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000 833.00 | | 30 000 833.00 | 30 000 833.00 |
CF Disponibilités | 20 904 565.00 | | 20 904 565.00 | 20 904 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 764 173.00 | | 55 764 173.00 | 55 764 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 322 057.00 | 14 471 053.00 | 105 851 004.00 | 120 322 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 659 768.00 | 10 795 768.00 | 39 864 000.00 | 50 659 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 694 310.00 | 130 694 310.00 | | 130 694 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
DH Report à nouveau | -27 527 056.00 | -23 255 293.00 | | -27 527 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 146 310.00 | -4 271 763.00 | | -7 146 310.00 |
DL TOTAL (I) | 96 154 722.00 | 103 301 032.00 | | 96 154 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 203.00 | 335 426.00 | | 1 614 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 15 812.00 | | 3 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
EA Autres dettes | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 282.00 | 351 238.00 | | 9 696 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 851 004.00 | 103 652 270.00 | | 105 851 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 995.00 | |
FM Production stockée | | | 3 245 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 006 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 146 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 200.00 | 1 384 508.00 | | 3 366 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 511.00 | 5 656 271.00 | | 10 512 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 146 310.00 | -4 271 763.00 | | -7 146 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 657 000.00 | 25 002 768.00 | | 25 657 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 847 116.00 | 25 002 768.00 | 5 605 652.00 | 30 847 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 203.00 | 1 614 203.00 | | 1 614 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
UX Autres créances clients | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 022.00 | 531 022.00 | | 531 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 189.00 | 549 189.00 | | 549 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 282.00 | 1 696 282.00 | | 1 696 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |