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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 042.00 | 40.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 980 533.00 | 980.00 | 979 553.00 | 980 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 615.00 | 2 022.00 | 979 593.00 | 981 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
110 Total général Actif | 1 109 727.00 | 2 022.00 | 1 107 705.00 | 1 109 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
230 Autres produits | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
242 Autres charges externes. | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
280 Produits financiers | 345 569.00 | | | 345 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 419.00 | | | 362 419.00 |