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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 649.00 | 10 403.00 | 155 245.00 | 165 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228 045.00 | | 1 228 045.00 | 1 228 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 393 693.00 | 10 403.00 | 1 383 290.00 | 1 393 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
110 Total général Actif | 1 535 260.00 | 10 403.00 | 1 524 856.00 | 1 535 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 863 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
242 Autres charges externes. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
280 Produits financiers | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
294 Charges financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606 389.00 | | | 1 606 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |