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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 421 893.00 | 45 896.00 | 1 375 997.00 | 1 421 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 421 893.00 | 45 896.00 | 1 375 997.00 | 1 421 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
110 Total général Actif | 1 527 280.00 | 45 896.00 | 1 481 383.00 | 1 527 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 707 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 129 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 481 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
242 Autres charges externes. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
280 Produits financiers | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630 652.00 | | | 630 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 872.00 | | | 1 074 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630 652.00 | | | 630 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 283 632.00 | | | 283 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |