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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 649.00 | 4 137.00 | 161 511.00 | 165 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440 740.00 | | 1 440 740.00 | 1 440 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606 389.00 | 4 137.00 | 1 602 251.00 | 1 606 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
110 Total général Actif | 1 860 621.00 | 4 137.00 | 1 856 484.00 | 1 860 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 674 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 856 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
242 Autres charges externes. | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 661.00 | | | -6 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
280 Produits financiers | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
294 Charges financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 106.00 | | | 321 106.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 421 893.00 | | | 1 421 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491 142.00 | | | 491 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 896.00 | | | 45 896.00 |